11月27日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1966，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 02:41    点击次数：166

本站消息，11月27日，国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.1966元，累计净值为1.1966元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰利享中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.2%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陶然、丁士恒，基金经理陶然于2020年7月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.16%。基金经理丁士恒于2020年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.74%。

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