11月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 22:00    点击次数：126

本站消息，11月27日，工银瑞弘3个月定开债最新单位净值为1.0026元，累计净值为1.1484元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞弘3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.82%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为徐博文、谷青春，徐博文、谷青春于2024年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.19%。

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